БИЗНЕС-ПЛАН ТУРАГЕНТСТВА С РАСЧЕТАМИ

1. Резюме

В рамках настоящего проекта планируется организовать небольшой офис, который будет заниматься продажей туристических путевок. Помимо руководителя, который будет отвечать за организационные и административные вопросы, планируется нанять еще 3 сотрудников. Кроме того, при высоком спросе к работе могут подключаться дополнительные менеджеры по продажам. Туристические путевки будут закупаться у туроператора, а затем продаваться клиентам. Разница между стоимостью путевки и ее фактической ценой – это будущий доход турагентства.

Главной целью проекта является проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли.

Задачи проекта:

• Привлечение инвестиций на покупку основных средств;
• Начало работы проекта.

Организационная форма – индивидуальный предприниматель (УСН 15 %).

Дата начала проекта – «01» октября 2024 года.

Масштаб бизнеса – «малый».

Основные направления деятельности: туры по России (Камчатка, Карелия, Валдай, Алтай, Приморье), туры в Европу (Италия, Франция, Испания), туры на Ближний Восток (Арабские Эмираты), туры в Латинскую Америку (Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Чили).

Офис будет находится в центральном районе города, режим работы 7 дней в неделю с 08:00 до 20:00.

Основные потребители услуг – физические лица. Способ формирования цен на услуги – на основе рыночных цен с учетом производственных издержек и комиссии туроператора. Средний чек составит 282 500 рублей. Средняя комиссия за вычетом услуг оператора – 30 914,29 рублей. При расчете данного бизнес-плана мы сразу будем исходить из комиссии, которая и формирует выручку рассматриваемого турагентства, не беря во внимание стоимость тура.

Горизонт планирования – 3 года.

Основные показатели проекта, представленные в данном бизнес-плане:

• Выручка – *** *** *** ** рублей
• Чистая прибыль – *** *** *** ** рублей
• Рентабельность проекта (ROS) – 35,24 %
• Рентабельность инвестиций (ROI) – *** %
• Точка безубыточности (BEP) – 435 331,33 рублей
• Срок окупаемости (PP) – 10 месяцев
• Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – *** месяцев
• Чистая приведенная стоимость (NPV) – 10 935 230,76 рублей
• Внутренняя норма доходности (IRR) – 168 %
• Общая стоимость проекта – 1 570 000 рублей.

Структура финансирования проекта:

• собственные средства – 570 000 рублей,
• инвестиционные средства – 1 000 000 рублей.